Bond Screener
Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00Q3H9PY9, XS2054623090, WKN A2SAZC)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.500.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Adagio CLO VIII XS2054623090 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/04/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 10.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2054623090, FIGI - BBG00Q3H9PY9, CFI - DAVXBR, Common Code - 205462309, Ticker - ADAGI VIII-X F.
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