Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (XS2054623090)

Name: Euro-obbligazioni: Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (XS2054623090)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

10.500.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

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Irlanda

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Prezzo

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Volume del collocamento

10.500.000 EUR
Importo sul mercato

10.500.000 EUR
Equivalente in USD

11.189.272,5 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2054623090
Common Code RegS

205462309
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Q3H9PY9
Ticker

ADAGI VIII-X F

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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9 000

ETF

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Adagio CLO VIII Designated Activity Company was set up on Tuesday the 2nd of October 2018.

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
Adagio CLO VIII
Nome completo del mutuatario/emittente

Adagio CLO VIII
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

10.500.000 EUR
Importo sul mercato

10.500.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

10.500.000 EUR
Equivalente in USD

11.189.273 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to €1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €187,725,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN RegS

XS2054623090
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

205462309
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Q3H9PY9
WKN RegS

A2SAZC
Ticker

ADAGI VIII-X F
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***