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Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00QTDLYS4, XS2079842725, WKN A2SAWS)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    2.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    2.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2079842725
  • Common Code RegS
    207984272
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QTDLYS4
  • Ticker
    HOLPK 1X X
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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  • Emittente
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    Holland Park CLO DAC
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Holland Park CLO DAC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    2.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 372,865,000.00 EUR. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices (b) used to pay amounts due and payable to the Subordinated Noteholders in accordance with the Post- Acceleration Priorities of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular) (c) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 750,000 EUR (d) used to pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs and the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses)) and or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions (e) used to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular) and (f) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of certain (i) BGCF Issue Date Assets complying with the Eligibility Criteria on the Issue Date (whether acquired by way of Participations or otherwise) and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2079842725
  • Cbonds ID
    646695
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    207984272
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QTDLYS4
  • WKN RegS
    A2SAWS
  • Ticker
    HOLPK 1X X
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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