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Santander UK, 0.02% 19mar2021, EUR (FIGI BBG00KT899Y0, XS1817857722)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Santander UK XS1817857722 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 19/03/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,02% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1817857722, FIGI - BBG00KT899Y0, CFI - DTFNFB, Common Code - 181785772, Ticker - SANUK 0.02 03/19/21 EMTN.
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