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Royal Bank of Canada, 2.5% 17feb2023, CAD (FIGI BBG00840YJ53, CA780086KA10)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.750.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Royal Bank of Canada CA780086KA10 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/02/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 2.750.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA780086KA10, FIGI - BBG00840YJ53, CFI - DBVNXM, Ticker - RY 2.5 02/17/23 DPNT.
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