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Asian Development Bank (ADB), FRN 14jul2021, GEL (FIGI BBG00QYN2VZ5, XS2085928070, WKN A2SBC2)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
85.080.000 GEL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GEL
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2085928070 è uno strumento di debito denominato in GEL, di categoria Undefined, con scadenza 14/07/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6m (182D) National Bank of Georgia Certificates of Deposits; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 GEL, un importo di collocamento di 85.080.000 GEL e un importo in circolazione di 85.080.000 GEL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2085928070, FIGI - BBG00QYN2VZ5, CFI - DTVCAR, Common Code - 208592807, Ticker - ASIA F 07/14/21 GMTN.
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