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Caixa Economica Montepio Geral, FRN 27dec2028, EUR (FIGI BBG00N2JY613, PTCMGUOM0026, WKN A1V6JF)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caixa Economica Montepio Geral PTCMGUOM0026 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 27/12/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 6M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTCMGUOM0026, FIGI - BBG00N2JY613, CFI - DTVUGR, Ticker - MONTPI V10.158 12/27/28 EMTN.
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