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CUF, FRN 30may2025, EUR (FIGI BBG00P8VSXD0, PTJLLKOM0009, WKN A3JY12)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
35.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CUF PTJLLKOM0009 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/05/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 EUR, un importo di collocamento di 35.000.000 EUR e un importo in circolazione di 35.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTJLLKOM0009, FIGI - BBG00P8VSXD0, CFI - DBVNFR, Common Code - 200558065, Ticker - JOSEML F 05/30/25.
