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ICBC Standard Bank, 11.55% 17nov2026, USD (1622, Structured) (FIGI BBG00QZ5J7R7, XS2086805954, WKN A2SBDB)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.069.310 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC Standard Bank XS2086805954 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/11/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 3.069.310 USD e un importo in circolazione di 3.069.310 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2086805954, FIGI - BBG00QZ5J7R7, CFI - DAVNFB, Common Code - 208680595, Ticker - ICBCST 11.55 11/17/26 EMTN.
  • Volume del collocamento
    3.069.310 USD
  • Importo sul mercato
    3.069.310 USD
  • Equivalente in USD
    3.069.310 USD
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • ISIN
    XS2086805954
  • Common Code
    208680595
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG00QZ5J7R7
  • Ticker
    ICBCST 11.55 11/17/26 EMTN
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Importo dell'emissione
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    3.069.310 USD
  • Importo sul mercato
    3.069.310 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.069.310 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1 USD
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Presito

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Identificatori

  • ISIN
    XS2086805954
  • Cbonds ID
    651135
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    208680595
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG00QZ5J7R7
  • WKN
    A2SBDB
  • Ticker
    ICBCST 11.55 11/17/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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