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Bancolombia, 4.625% 18dec2029, USD (FIGI BBG00R2G7BF4, WKN A2SBP2)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
550.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bancolombia è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 18/12/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Colombia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Il G-spread è pari a 325,2 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 550.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00R2G7BF4, CFI - DBFUGR, Ticker - BCOLO V4.625 12/18/29.
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