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Aguas de Portugal, FRN 23jan2023, EUR (FIGI BBG001NDZPT8, PTADOCOM0005, WKN A1ZS04)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Aguas de Portugal PTADOCOM0005 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/01/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 200.000.000 EUR e un importo in circolazione di 200.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTADOCOM0005, FIGI - BBG001NDZPT8, CFI - DBVUGR, Common Code - 033705611, Ticker - PARPUB F 01/23/23.
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