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Ukraine, 16% 24may2023, UAH (GDN) (FIGI RegS BBG00R0KHWW1, XS2091106364)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
UAH
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ukraine XS2091106364 è uno strumento di debito denominato in UAH, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/05/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 16%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 1%. La duration modificata è pari a 0,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figura un importo minimo di regolamento di 1.000 UAH, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2091106364, FIGI - BBG00R0KHWW1, CFI - DDBXNX, Common Code - 209110636, Ticker - UKRAIN 16 05/24/23 REGS.
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