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Islandsbanki, 5.75% 21sep2021, ISK (13) (FIGI BBG00NVC4SN7, IS0000030955)
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Obbligazioni, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.320.000.000 ISK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/09/2021
(-)
ACI
ISK
Dati assenti
Paese di Rischio
Islanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Islandsbanki IS0000030955 è uno strumento di debito denominato in ISK, di categoria Secured, con scadenza 21/09/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Islanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 2,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 20.000.000 ISK, un importo di collocamento di 2.320.000.000 ISK e un importo in circolazione di 2.320.000.000 ISK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IS0000030955, FIGI - BBG00NVC4SN7, CFI - DBFSFR, Ticker - ISLBAN 5.75 09/21/21 DMTN.
