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Heilongjiang, 3.64% 2sep2039, CNY (FIGI BBG00Q3P20J0, 104696, CND10002FXK5)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
910.510.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Heilongjiang CND10002FXK5 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 02/09/2039. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,64%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 103% and 140%. La duration modificata è pari a 10,41 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 22,43 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 910.510.000 CNY e un importo in circolazione di 910.510.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10002FXK5, FIGI - BBG00Q3P20J0, CFI - DNFTFR, Ticker - HEILOJ 3.64 09/02/39 1909.
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