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Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 24nov2040, USD (921, 10972D) (FIGI BBG0018V8FH0, XS0559686919)

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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
43.400.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    43.400.000 USD
  • Importo sul mercato
    43.400.000 USD
  • Equivalente in USD
    43.400.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0559686919
  • Common Code
    055968691
  • CFI
    DTZUGB
  • FIGI
    BBG0018V8FH0
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    43.400.000 USD
  • Importo sul mercato
    43.400.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    43.400.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    100.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

21/07/2026 Nuova emissione: Bank Nederlandse Gemeenten ha emesso una euro-obbligazione (XS3449045965) con cedola al 4.625% per GBP 250 Mln. in scadenza nel 2031.
28/05/2026 Nuova emissione: Bank Nederlandse Gemeenten ha emesso una euro-obbligazione (XS3395922506) con cedola al 3% per EUR 1250 Mln. in scadenza nel 2033.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
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IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0559686919
  • Cbonds ID
    655691
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    055968691
  • CFI
    DTZUGB
  • FIGI
    BBG0018V8FH0
  • Ticker
    BNG 0 11/24/40 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
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  • Obbligazioni commerciali
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