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Bank of Montreal, 8.25% 15dec2031, CAD (FIGI BBG0000387P1, CA063671BF75)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal CA063671BF75 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/12/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 101% and 137%. La duration modificata è pari a 4,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 88,66 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 25.000.000 CAD e un importo in circolazione di 25.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA063671BF75, FIGI - BBG0000387P1, CFI - DBFUFR, Ticker - BMO 8.25 12/15/31 +20.
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