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CITIC Trust, FRN 26jan2031, CNY (ABS) (FIGI BBG00Q5NKMG8, 1989304, CNM100004DV0)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
410.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    410.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    410.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    60.804.157,22 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100004DV0
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00Q5NKMG8
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    HUIYI 2019-8R SUB

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    CITIC Trust
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    410.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    410.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    410.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    60.804.157 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Rate change under special conditions
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    1989304
  • ISIN
    CNM100004DV0
  • Cbonds ID
    659249
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00Q5NKMG8
  • Ticker
    HUIYI 2019-8R SUB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Subordinato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
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