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CCB Trust, FRN 26apr2044, CNY (ABS) (FIGI BBG00MFF4R61, 1889303, CNM100003Y24)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Subordinated Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.644.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CCB Trust CNM100003Y24 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 26/04/2044. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 1.644.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.644.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100003Y24, FIGI - BBG00MFF4R61, CFI - DAZXFR, Ticker - JIANY 2018-17 SUB.
  • Volume del collocamento
    1.644.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    1.644.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    244.889.751,2 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100003Y24
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00MFF4R61
  • Ticker
    JIANY 2018-17 SUB
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Informazioni sull'emissione

Profilo
CCB Trust Co., Ltd. è un'istituzione finanziaria non bancaria che fornisce servizi di fiducia. Offre soluzioni personalizzate di investimento, finanziamento e pianificazione patrimoniale per clienti aziendali e individui ad alto patrimonio netto in Cina. CCB Trust Co., Ltd. era precedentemente conosciuta come Hefei Xingtai Trust Co., Ltd. e ha cambiato nome in CCB Trust Co., Ltd. nel luglio 2009. L'azienda è stata fondata nel 2003 e ha sede a Hefei, Cina. CCB Trust Co., Ltd. opera come una sussidiaria di China Construction Bank Corporation.
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  • Emittente
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    CCB Trust
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    CCB Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.644.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    1.644.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.644.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    244.889.751 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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  • Tipo a tasso variabile
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    1889303
  • ISIN
    CNM100003Y24
  • Cbonds ID
    659343
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00MFF4R61
  • Ticker
    JIANY 2018-17 SUB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Subordinato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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