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CITIC Trust, FRN 26jul2022, CNY (ABS) (FIGI BBG00PSJQ5G5, 1989275, CNM100004C60)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.250.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CITIC Trust CNM100004C60 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 26/07/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Long-term (exceeding 5Y) China Lending Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 1.250.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.250.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100004C60, FIGI - BBG00PSJQ5G5, CFI - DAVXFR, Ticker - HUIYI 2019-7R A1.
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