Bond Screener
EBRD, 0.01% 19dec2031, EUR (FIGI BBG00PZ5L714, XS2014478957, WKN A2R4AU)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2014478957 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/12/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 0,01% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2014478957, FIGI - BBG00PZ5L714, CFI - DTFCFB, Common Code - 201447895, Ticker - EBRD 0.01 12/19/31 EMTN.
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