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GPB-Ipoteka, 01 (FIGI BBG000VWY7L8, 4-01-11429-A, RU000A0JNUL3)

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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
3.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    3.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JNUL3
  • CFI
    DBFXXB
  • FIGI
    BBG000VWY7L8
  • Ticker
    SMA 2006-1 A

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La compagnia SPV "ISO GPB-Ipoteca" è stata creata specificamente per l'emissione di obbligazioni. Il controllo esclusivo sulla compagnia (100% delle azioni con diritto di voto, o il 75% del capitale sociale) è esercitato dal fondo olandese ...

La compagnia SPV "ISO GPB-Ipoteca" è stata creata specificamente per l'emissione di obbligazioni. Il controllo esclusivo sulla compagnia (100% delle azioni con diritto di voto, o il 75% del capitale sociale) è esercitato dal fondo olandese Stichting GPB-Mortgage, istituito esclusivamente per gestire le azioni ordinarie di "GPB-Ipoteca". Il fondo è stato fondato dalla compagnia TMF Management, una sussidiaria olandese di TMF Group (tra i leader mondiali nel mercato dei servizi di amministrazione aziendale). Il 15% delle azioni della compagnia (o il 100% delle azioni privilegiate) appartiene a "Sovfintrade".

La cartolarizzazione degli attivi ipotecari, sia attraverso l'emissione di obbligazioni con copertura ipotecaria sul mercato russo del capitale di debito sia mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie sul mercato finanziario internazionale, è considerata dal gruppo Gazprombank come il principale meccanismo di rifinanziamento delle operazioni della banca "Sovfintrade" nel mercato russo dei mutui ipotecari.

La banca commerciale AKB "Sovfintrade" è stata fondata nel 1994 e fa parte del Gruppo Bancario Interregionale dell'Industria del Gas, i cui membri includono anche Gazprombank e diverse altre istituzioni di credito.
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  • Emittente
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    GPB-Ipoteka
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    GPB-Ipoteka
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    3.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Co-arrangiatore
    ***, ***
  • Co-sottoscittore
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2011
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2010
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2009
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-11429-A
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JNUL3
  • Cbonds ID
    6630
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXB
  • DCC
    RF0000009739
  • FIGI
    BBG000VWY7L8
  • Ticker
    SMA 2006-1 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2011
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2010
I trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2009
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2008
I trim. naz.
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2007
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2006
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2011
IV trim. naz.
2009
IV trim. naz.
2010
IV trim. naz.
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