Bond Screener
Ofir, CO-P04 (4CDE-04-00494-R-001P, RU000A102EG9)
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Obbligazioni, Obbligazioni commerciali
Status
In default
Importo dell'emissione
100.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ofir RU000A102EG9 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 24/11/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in default ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 103%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 1%. La duration modificata è pari a 0,17 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 6.545,63 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 100.000.000 RUB e un importo in circolazione di 100.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102EG9, CFI - DBFUFB.
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