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Global Climate Partnership Fund SA, FRN 20dec2022, USD (FIGI BBG00R47T5D3, XS2094381865, WKN A28RQ9)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Global Climate Partnership Fund SA XS2094381865 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/12/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 15.000.000 USD e un importo in circolazione di 15.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2094381865, FIGI - BBG00R47T5D3, CFI - DAVNFB, Common Code - 209438186, Ticker - GBCLIM F 12/20/22 EMTN.
