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Henan Asset Management, 4.8% 12apr2024, CNY (FIGI BBG00NTC1YD1, 1980112, CND100026YF1)
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Obbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
580.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Henan Asset Management CND100026YF1 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 12/04/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 4,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,84 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 580.000.000 CNY e un importo in circolazione di 580.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100026YF1, FIGI - BBG00NTC1YD1, CFI - DBFXFR, Ticker - HNASST V2.8 04/12/24.
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