Bond Screener
Russian Agricultural Bank, BO-01RS-P (FIGI BBG0120X0XX2, 4B022103349B001P, РСХБ Б01RS, RU000A103GT5)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
290.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/07/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russian Agricultural Bank RU000A103GT5 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 23/07/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%. Il G-spread è pari a 53.199,11 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 290.000 USD e un importo in circolazione di 290.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103GT5, FIGI - BBG0120X0XX2, CFI - DBFUFB, Ticker - RSHB 1.4 07/23/24 1RSP.
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