Bond Screener
Sberbank, IOS_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001P-207R (FIGI BBG00RHGP1L3, 4B0221701481B001P, СберИОС207, RU000A101C14)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
307.572.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A101C14 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 21/01/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 124%. La duration modificata è pari a 0,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -3.032,54 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 307.572.000 RUB e un importo in circolazione di 307.572.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A101C14, FIGI - BBG00RHGP1L3, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 1.1688 01/21/25 207R.
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