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Edison Structured Services, 5.5% 23dec2024, EUR (FIGI BBG00R4X2KT5, LU2082800074, WKN A3K743)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
22.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Edison Structured Services LU2082800074 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 23/12/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 3,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 EUR, un importo di collocamento di 22.000.000 EUR e un importo in circolazione di 22.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LU2082800074, FIGI - BBG00R4X2KT5, CFI - DBFQFR, Common Code - 208280007, Ticker - EDSTSA 5.5 12/24/24.
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