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BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) (FIGI RegS BBG00RC59265, CH0461239094, WKN A28R9C)
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L’obbligazione BNZ International Funding CH0461239094 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/07/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 0,11% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 1,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 52,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 41,66 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 300.000.000 CHF e un importo in circolazione di 300.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0461239094, FIGI - BBG00RC59265, CFI - DTFGFB, Ticker - BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN.
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