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ASB Bank, 1.83% 19aug2024, NZD (FIGI BBG00PYPFX84, ABB080, NZABBDG004C8, WKN A3K3V5)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank NZABBDG004C8 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,83%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 NZD, un importo di collocamento di 600.000.000 NZD e un importo in circolazione di 600.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZABBDG004C8, FIGI - BBG00PYPFX84, CFI - DTFUGR, Common Code - 204832188, Ticker - ASBBNK 1.83 08/19/24 MTN.
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