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Vontobel Financial Products (Dubai), 10.05% 27apr2020, USD (Conv.) (FIGI BBG00RCYLLH4, CH0515548052)

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Obbligazioni, Garantito, Obbligazioni convertibili, Obbligazioni estere, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.050.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Vontobel Holding AG
L’obbligazione Vontobel Financial Products (Dubai) CH0515548052 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/04/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 150.000 USD, un importo di collocamento di 25.050.000 USD e un importo in circolazione di 25.050.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0515548052, FIGI - BBG00RCYLLH4, CFI - DECFTB, Ticker - VONTOB 10.05 04/27/20 BSKT.
  • Volume del collocamento
    25.050.000 USD
  • Importo sul mercato
    25.050.000 USD
  • Denominazione
    150.000 USD
  • ISIN
    CH0515548052
  • CFI
    DECFTB
  • FIGI
    BBG00RCYLLH4
  • Ticker
    VONTOB 10.05 04/27/20 BSKT
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Vontobel Financial Products (Dubai)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Vontobel Financial Products (Dubai)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.050.000 USD
  • Importo sul mercato
    25.050.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Da convertire fino a
    ***
  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    CH0515548052
  • Cbonds ID
    668263
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DECFTB
  • FIGI
    BBG00RCYLLH4
  • Ticker
    VONTOB 10.05 04/27/20 BSKT
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni convertibili
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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