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Autonomous region Madeira, 1.971% 4jul2028, EUR (FIGI BBG00LB7JXS2, PTRAMYOM0005, WKN A1V5TF)
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Obbligazioni, Garantito
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
455.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Autonomous region Madeira PTRAMYOM0005 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 04/07/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 1,97% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 1,69 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 47,64 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 47,34 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 455.000.000 EUR e un importo in circolazione di 455.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTRAMYOM0005, FIGI - BBG00LB7JXS2, CFI - DBFTAR, Common Code - 185336832, Ticker - GOVMAD 1.971 07/04/28.
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