Bond Screener
IBRD, FRN 7feb2025, USD (FIGI BBG00RHD7TV8, XS2109378542)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
11.240.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2109378542 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/02/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 11.240.000 USD e un importo in circolazione di 11.240.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2109378542, FIGI - BBG00RHD7TV8, CFI - DTVCFR, Common Code - 210937854, Ticker - IBRD F 02/07/25 EMTN.
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