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Julius Baer Bank, 2.375% perp., CHF (FIGI BBG00PC4HBQ1, CH0481013784, WKN A2R3HD)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 CHF
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Julius Baer Bank CH0481013784 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 237,17 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 241,9 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 350.000.000 CHF e un importo in circolazione di 350.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0481013784, FIGI - BBG00PC4HBQ1, CFI - DBVQQB, Ticker - BAERVX V2.375 PERP.
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