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EBRD, 7% 30jan2021, PKR (FIGI BBG00RFBR5C5, XS2107626801)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.100.000.000 PKR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2107626801 è uno strumento di debito denominato in PKR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/01/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 7%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 PKR, un importo di collocamento di 3.100.000.000 PKR e un importo in circolazione di 3.100.000.000 PKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2107626801, FIGI - BBG00RFBR5C5, CFI - DTVCFR, Common Code - 210762680, Ticker - EBRD 7 01/30/21 EMTN.
  • Volume del collocamento
    3.100.000.000 PKR
  • Importo sul mercato
    3.100.000.000 PKR
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 PKR
  • ISIN
    XS2107626801
  • Common Code
    210762680
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG00RFBR5C5
  • Ticker
    EBRD 7 01/30/21 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale fondata nel 1991. Come banca di investimento multilaterale per lo sviluppo, la BERS utilizza gli investimenti come strumento per costruire economie di mercato. Inizialmente focalizzata sui paesi dell'ex Blocco Orientale, si è espansa per sostenere lo sviluppo in oltre 30 paesi dall'Europa Centrale all'Asia Centrale. Simile ad altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS ha membri da tutto il mondo (Nord America, Africa, Asia e Australia, vedi sotto), con il maggiore azionista che è gli Stati Uniti, ma concede prestiti solo a livello regionale nei suoi paesi di operazione.
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  • Emittente
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    EBRD
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    EBRD
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.100.000.000 PKR
  • Importo sul mercato
    3.100.000.000 PKR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 PKR
  • Importo principale sul mercato
    *** PKR
  • Multiplo intero
    *** PKR
  • Valore nominale
    100.000 PKR
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** PKR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    XS2107626801
  • Cbonds ID
    673031
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    210762680
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG00RFBR5C5
  • Ticker
    EBRD 7 01/30/21 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Resoconti annuali

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