Bond Screener
Alfa-Bank, 6.75% 30jan2025, RUB (12) (FIGI RegS BBG00RJSF975, XS2107554896, WKN A28S07)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.686.400.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Alfa-Bank XS2107554896 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 11% and 16%. La duration modificata è pari a 0,1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 77.526,62 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 RUB, un importo di collocamento di 15.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 2.686.400.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2107554896, FIGI - BBG00RJSF975, CFI - DAVNFR, Common Code - 210755489, Ticker - ALFARU 6.75 01/30/25.
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