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Asian Development Bank (ADB), 0.025% 31jan2030, EUR (1116-00-1) (FIGI BBG00RHTWN57, XS2110875957, WKN A28SWD)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2110875957 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/01/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 0,03% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 103%. La duration modificata è pari a 3,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 35,06 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 32,32 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.000.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.000.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2110875957, FIGI - BBG00RHTWN57, CFI - DTFCFR, Common Code - 211087595, Ticker - ASIA 0.025 01/31/30.
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