Bond Screener
Inter-American Development Bank (IDB), 5.5% 7feb2023, IDR (742) (FIGI RegS BBG00RJW3363, XS2111942608, WKN A28SWU)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.357.500.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Inter-American Development Bank (IDB) XS2111942608 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/02/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 5,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10 IDR e un importo di collocamento di 1.357.500.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2111942608, FIGI - BBG00RJW3363, CFI - DTVCFR, Common Code - 211194260, Ticker - IADB 5.5 02/07/23.
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