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RCS & RDS, 2.5% 5feb2025, EUR (FIGI RegS BBG00RKBP666, XS2107451069, WKN A28S4G)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
450.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione RCS & RDS XS2107451069 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 05/02/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Romania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,31 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -46,61 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 450.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2107451069, FIGI - BBG00RKBP666, CFI - DBFNBR, Common Code - 210745106, Ticker - RCSRDS 2.5 02/05/25 REGS.
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