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NORD/LB Covered Bond Bank, 0.542% 30sep2037, EUR (FIGI BBG00RLSCDW8, XS2113935212, WKN A28S9C)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
12.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    12.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    12.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    13.937.160 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2113935212
  • Common Code
    211393521
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG00RLSCDW8
  • Ticker
    NDB 0.542 09/30/37 EMTN
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Dopo la fusione di Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. con la sua società controllata, NORD/LB Covered Finance Bank S.A. il 31 maggio 2015, la nuova banca opera sotto il nome di NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    12.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    12.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    12.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    13.937.160 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
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IV trim. naz.
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2017
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Identificatori

  • ISIN
    XS2113935212
  • Cbonds ID
    677503
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    211393521
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG00RLSCDW8
  • WKN
    A28S9C
  • Ticker
    NDB 0.542 09/30/37 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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