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Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.0825% 15feb2041, EUR (2019-95) (FIGI RegS BBG00RLXLCY7, XS2109346853)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2109346853 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/02/2041. L’obbligazione prevede una cedola del 1,08% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 52% and 71%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 12,31 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 118,5 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 140,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2109346853, FIGI - BBG00RLXLCY7, CFI - DTFXFR, Common Code - 210934685, Ticker - SIPLAT 1.0825 02/15/41 EMTN.
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