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National Bank of Canada, 3% 28jan2025, CAD (FIGI BBG00RHNGXN6, CA63306AGF71)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/01/2025
(-)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Canada CA63306AGF71 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 1.000 CAD, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA63306AGF71, FIGI - BBG00RHNGXN6, Ticker - NACN 3 01/28/25.
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