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Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust, 2.05% 1jun2027, CAD (FIGI BBG00GQQS6W9, CA628153AS78)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
21.924.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust CA628153AS78 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,65 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 12,81 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 21.924.000 CAD e un importo in circolazione di 21.924.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA628153AS78, FIGI - BBG00GQQS6W9, CFI - DBFUFR, Ticker - CANMFA 2.05 06/01/27.
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