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Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust, 2.6% 1jun2034, CAD (FIGI BBG00GQQVRX8, CA628153BG22)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.885.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust CA628153BG22 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/06/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 6,61 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 53,96 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 25.885.000 CAD e un importo in circolazione di 25.885.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA628153BG22, FIGI - BBG00GQQVRX8, CFI - DBFUFR, Ticker - CANMFA 2.6 06/01/34.
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