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Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust, 2.82% 1jun2041, CAD (FIGI BBG00GQQXR39, CA628153BW71)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
31.273.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust CA628153BW71 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/06/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,82%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 68% and 92%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 11,06 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 88,73 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 31.273.000 CAD e un importo in circolazione di 31.273.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA628153BW71, FIGI - BBG00GQQXR39, CFI - DBFUFR, Ticker - CANMFA 2.82 06/01/41.
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