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Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust, 2.83% 1dec2041, CAD (FIGI BBG00GQQYG05, CA628153BX54)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
32.160.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Muskrat Falls-Labrador Transmission Assets Funding Trust CA628153BX54 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/12/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,83%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 68% and 92%. La duration modificata è pari a 11,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 93,56 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 32.160.000 CAD e un importo in circolazione di 32.160.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA628153BX54, FIGI - BBG00GQQYG05, CFI - DBFUFR, Ticker - CANMFA 2.83 12/01/41.
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