Bond Screener
Lloyds Banking Group, 2.6% 12feb2030, USD (WMTN0294) (FIGI BBG00RN6RW56, XS2116739660)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS2116739660 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/02/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 2,6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 25.000.000 USD e un importo in circolazione di 25.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2116739660, FIGI - BBG00RN6RW56, CFI - DTFNGB, Common Code - 211673966, Ticker - LLOYDS 2.6 02/12/30 GMTN.
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