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Auckland Council, 1.5% 28nov2025, CHF (28112025) (FIGI RegS BBG0060N4RG4, CH0238765116, WKN A1ZEJG)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
175.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Auckland Council CH0238765116 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 28/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 155,68 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 153,13 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 175.000.000 CHF e un importo in circolazione di 175.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0238765116, FIGI - BBG0060N4RG4, CFI - DNFNFB, Common Code - 104457401, Ticker - AUCKCN 1.5 11/28/25 EMTn.
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