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Bank of China Australia, 0% 9jul2021, AUD (731D) (FIGI BBG00PMFPR54, AU3FN0048922)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
60.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China Australia AU3FN0048922 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 09/07/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 60.000.000 AUD e un importo in circolazione di 60.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0048922, FIGI - BBG00PMFPR54, CFI - DBVXAR, Common Code - 202396976, Ticker - BCHINA F 07/09/21 TCD.
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