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Semper idem Underberg, 4% 18nov2025, EUR (FIGI BBG00QN431W7, DE000A2YPAJ3, WKN A2YPAJ)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
60.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Semper idem Underberg DE000A2YPAJ3 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 18/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 107,39 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR e un importo di collocamento di 60.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A2YPAJ3, FIGI - BBG00QN431W7, CFI - DBFUGB, Ticker - SEMPGR 4 11/18/25.
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