Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 1.6% 18mar2030, AUD (AUD 028-00-1) (FIGI BBG00Q6WDD93, AU3CB0266690, WKN A2R7VW)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
220.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) AU3CB0266690 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/03/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 103%. La duration modificata è pari a 3,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 AUD, un importo di collocamento di 220.000.000 AUD e un importo in circolazione di 220.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0266690, FIGI - BBG00Q6WDD93, CFI - DBFXFR, Common Code - 205292462, Ticker - ASIA 1.6 03/18/30 MTN.
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