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iX US Aggregated Bonds SPC Limited, FRN 5dec2029, USD (FIGI BBG00RDGFL52, KZX000000245)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
196.863,9 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    196.863,9 USD
  • Importo sul mercato
    196.863,9 USD
  • Equivalente in USD
    196.863,9 USD
  • Denominazione
    5,54 USD
  • ISIN
    KZX000000245
  • CFI
    DMMXXM
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    BBG00RDGFL52
  • Ticker
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Documentazione

Prospetti

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Trovati:
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Informazioni sull'emissione

Profilo
iX US Aggregated Bonds SPC Limited è un veicolo a scopo speciale costituito nell'AIFC (Astana International Financial Centre). Gli unici asset della società sono azioni nell'iShares US Aggregate Bonds UCITS ETF (IUAA).
Report PRAAMS Salva
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    iX US Aggregated Bonds SPC Limited
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    iX US Aggregated Bonds SPC Limited
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    196.863,9 USD
  • Importo sul mercato
    196.863,9 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    196.864 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    5,54 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Investment
  • Collocamento
    Investments in Permitted Assets.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Protezione del capitale
  • Tipo di prodotto
    Capital Protection with Coupon
  • Classe dell'attivo di riferimento
    FX

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    KZX000000245
  • Cbonds ID
    691483
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00RDGFL52
  • Ticker
    IXA
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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